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随着中国市场进一步向外资开放，外资的话语权还会继续增加，因此，分析外资的选股偏好，对于我们的投资就十分重要。
一个有利条件是，外资持仓是要每过一段时间便予以公开的。这种远比暗箱操作的不透明交易更能为外界所查看的方式，对于我们普通民众，其实是一个窥探外资择股偏好的机会。当然，有的读者大人或许会想，公布的持仓往往是滞后了。可是，虽然滞后，总比不透明好一些吧，何况，外资体量大，持仓的股票数量庞大，也并非那么容易换股的。
因此，从外资的选股和持仓里，轻易窥探外资在每个阶段的作为，对于我们理解市场，是有很大价值的。
全球最大主权财富基金——挪威政府全球养老基金，是目前全球最大的主权财富基金，总规模超过1万亿美元，差不多相当于7万亿人民币，这个数字的确巨大。该基金2019年收益为19.95%，其在资本市场的投资动向长期以来都备受关注。
最近，挪威政府全球养老基金公布了它的一季度A股持股。从中可以发现，它偏好一是粮油食品，二是科技，三是金融。
2019年挪威基金股票持仓中，共计持有中国公司795家，其中市值占比最高的是粮油食品行业公司，占持有中国市场股票投资的25.36%；其次为金融行业公司，占比24.15%。再其次为科技类股票。
2020年1季度，有26家A股上市公司的前十大流通股东中出现挪威基金身影。这是因为通过季报，市场只能统计到进入了前十大流通股东的名单，挪威基金所持有的其他那些股份，未进入前十大流通股东名单的，则未进入统计，因此，和上面说到的19年底挪威基金持有795家A股公司并不矛盾。
上一季度，上市公司的前十大流通股东中出现挪威基金身影的，合计27家。
本季度比上一季度仅减少一家，退出了科技类公司景旺电子前十大流通股东。
这26家十大流通股里出现挪威基金身影的上市公司里，本季度新进的，是8只股票，其中，粮油食品3只，分别是中炬高新（酱油、调味品）、北大荒（粮食）、新和成（维生素、香精）。科技类1只（大族激光）。其余则分别为商业零售1只，汽车配件1只，家具1只，化工涂料1只。
另外，挪威基金目前持股市值最高的海大集团，也属于粮油食品的范畴。
此外，粮油食品范畴里的隆平高科（粮食），一季度获得挪威基金和高毅资产的共同增持。
作为酱油、调味品龙头之一的中炬高新，也是机构集体偏爱的对象，前十大流通股东一季报数据显示，中炬高新被挪威基金、香港中央结算有限公司、澳门金融管理局等QFII资金持有，同时还被3只社保基金持有(全国社保基金一零一组合、全国社保基金一零六组合、全国社保基金四零六组合)，其中全国社保基金一零六组合一季度加仓。
中炬高新和海天味业是国内调味品行业双龙头，公司一季度业绩表现好于市场预期，长期看，年报中提出五年双百目标，即2023年达到产量100万吨，收入100亿元。据安信证券测算，如果实现以上目标，公司2019-2023年年化收入增速将达到21%。
做投资的人的知道，公司的快速增长，往往离不开起所处行业的景气度增长。往往，只有景气的行业才能出现景气的公司。中炬高新和海天味业的表现，意味着酱油甚至于调味品行业，很可能未来将处于持续的高景气之中。酱油和调味品的原料是大豆、玉米等粮食，其属于典型的粮油板块范畴。
根据以上客观数据分析，百陵认为，随着目前国家进一步放开股市对外资的限制，外资有可能继续持续性流入。因此，外资的选股偏好，对于A股的影响会越来越大。外资普遍是做长线投资，他们对于之前持有的股票，往往会继续加仓，而且，也只有继续加仓使之前持有股票的价格继续上涨，才是对于外资机构的业绩和回报率最高的行为。所以，百陵认为，外资对于粮油食品和科技金融的偏好，会在未来不断在A股市场里被强化。值得引起我们的长期重视。（来源：百陵论市）
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发表于 2020-5-9 14:36:48
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